Большинство краткосрочных трейдеров стараются закрыть свои позиции перед выходом важных новостей из-за повышенных рисков на фоне высокой волатильности. С другой стороны, есть трейдеры, которые используют данный фактор в своих торговых стратегиях.
Вопрос отбора инструментов для внутридневной торговли имеет особое значение и оказывает непосредственное влияние на результат.
Можно использовать самые эффективные стратегии, соблюдать принципы управления риском и капиталом, но не иметь результата. Причиной может быть неправильный выбор инструмента.
И данное обстоятельство одинаково справедливо для всех рынков. То ли валютные пары, то ли акции или фьючерсы - выбор должен обеспечить потенциальные возможности получения прибыли. Инструмент должен “ходить” и быть ликвидным, иначе сложно будет открыть сделку или выйти из сделки по желаемой цене; и данный фактор очень важен для внутридневной торговли.
Торговля по новостям позволяет определить, где можно ожидать движение, которое имеет хороший потенциал. А что это будет, валютная пара, акция, фьючерс на нефть или фондовый индекс, не так важно.
Стратегия "как торговать по новостям" базируется на отборе инструментов по которым публикуется важная информация, способная вызвать повышение волатильности.
Такой подход сужает горизонт поиска к тем активам, по которым есть информационный повод и который может вызвать соответствующую реакцию рынка.
Новости могут быть разными по сути и по степени влияния на рынок. Инвесторы обращают внимание на:
- публикацию макроэкономических показателей;
- важные политические новости;
- корпоративную отчетность, смену менеджмента и другое.
На разные новости реагируют разные инструменты и степень реакции также очень различна.
Кроме прогнозируемых стандартных сообщений, в мире происходит множество событий, которые способны устроить настоящий переполох в финансовом мире и вызвать ажиотаж и панику на биржах.
К этой группе новостей относятся:
- природные катаклизмы;
- техногенные катастрофы;
- события, связанные с влиятельными персонами в мире бизнеса или политики.
Участники рынков - это люди, которые руководствуются в той или иной ситуации знаниями, опытом, испытывают страх или отчаяние, опасаются или надеются. В 2020 году эксперты отмечали, что зачастую участники рынков больше опирались на ожидания, чем на конкретные цифры, а иногда опасения были более значимы, чем факты.
Поэтому, новостная торговля считается очень рискованной.
Новости и биржи, факты и комментарии
Рынок акций, как зеркало, отражает любые события и процессы, которые происходят в мире.
2020 год для бирж стал уникальным во многих смыслах - от самого резкого и мощного обрушения - до рекордно быстрого восстановления, а затем удивлял обновлением новых пиков и фиксацией новых исторических максимумов.
Переплетение новостей различного содержания тут же отражалось в рыночных сводках.
В феврале 2020 года пандемия COVID19 спровоцировала крах фондового рынка. Ухудшение эпидемиологической ситуации в странах Европы повлекло за собой объявление карантинных ограничений в различных регионах - вначале отдельных областей, затем целых стран.
20 февраля на биржах началась нисходящая коррекция.
С 24 по 28 февраля мировые фондовые индексы имели самое крупное недельное падение после финансового кризиса 2007—2008 годов. Начало марта рынки встретили чрезвычайно высокой волатильностью с колебаниями 3 % или более за сессию.
Общая ситуация была напряженной. Становилось очевидным, что быстрого решения проблема под названием COVID19 не имеет. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК обсуждала возможное временное сокращение добычи, чтобы сбалансировать потерю спроса на фоне ограничения деловой активности в глобальном масштабе.
5 марта картель инициировал сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в день. Это позволило бы довести уровень добычи до самого низкого уровня со времён Иракской войны.
6 марта между ОПЕК и Россией возникли разногласия и 7 марта Саудовская Аравия и РФ неожиданно объявили об увеличении добычи.
Цены на нефть рухнули на 25%.
8 марта Саудовская Аравия неожиданно объявила, что увеличит добычу сырой нефти и продаст её со скидкой покупателям в Азии, США и Европе. Самые большие скидки предназначались для российских потребителей нефти в Европе.
После этого, 9 марта котировки обвалились еще на 30 %.
Нефть марки West Texas Intermediate упала до самого низкого уровня с февраля 2016 года, Brent пережила самое большое падение со времен войны в Персидском заливе 1991 года.
9 марта президент США Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете въезда из стран Шенгенской зоны.
Сразу после открытия американские индексы упали более чем на 7%, что вызвало временную остановку торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 2000 пунктов. News International назвал это «самым большим падением за всю историю внутридневной торговли».
Инвесторы назвали этот день “черным понедельником”.
Наиболее пострадали акции нефтяных гигантов - Chevron и ExxonMobil упали более чем на 15 %.
NASDAQ Composite и S&P 500 потеряли 7,3% и 7,6 %, соответственно.
Индекс “паники” VIX CBOE подскочил на 30%.
11 марта ВОЗ объявила о пандемии.
12 марта вошел в историю “черным четвергом”. Сразу на открытии американских бирж головокружительное падение привело к экстренной остановке торгов. Падение индексов превысило 9% - DJIA -9,99%, S&P 500 -10,64%, Nasdaq -9,43%.
Нефть, S&P 500 и VIX в марте 2020 года
Торговля на новостях на рынке Форекс
Стратегия торговли на новостях достаточно популярна у Forex трейдеров, несмотря на то, что считается агрессивной и сопряжена с высокими рисками, так как сопровождается сильным и непредсказуемым движением цены.
Рынки реагируют на выход важных экономических данных, которые публикуют официальные институты и организации.
Практически все сайты брокеров и авторитетные издания размещают на своих страницах экономический календарь.
Календарь содержит информацию о времени публикации наиболее значимых макроэкономических показателей, указывает предыдущее значение и прогноз. Такой комплекс данных позволяет видеть ситуацию в динамике и сравнивать с оценками экспертов и аналитиков.
Инвесторы с наибольшим интересом следят за данными по безработице, инфляции, ВВП, изменением ключевой ставки, выступлениями представителей центральных банков об основах кредитно-денежной политики, показателями производственной активности.
Самой сильной новостью по степени влияния на рыночную активность является публикация данных об изменении числа занятых вне сельскохозяйственного сектора США - Nonfarm Payrolls. Число новых созданных рабочих мест в отраслях, которые вносят наибольший вклад в ВВП, является очень важным индикатором состояния экономики.
В считанные секунды, после публикации данных Бюро трудовой статистики, валютные пары, в составе которых есть доллар США, могут взлететь или обрушиться.
Это дает возможность заработать огромную прибыль или принести катастрофический убыток, даже при наличии защитного стопа, при гэпе или проскальзывании.
Как правильно торговать на новостях
Для данной стратегии подходят любые инструменты, которые связаны с публикуемым показателем.
Основные валютные пары реагируют на статистику из США, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Японии.
Слабый отчет о занятости вне сельского хозяйства 7 мая 2021 года стал большой неожиданностью для трейдеров.
При ожидании почти миллиона новых рабочих мест, их число достигло всего 266 тыс.
В результате индекс доллара значительно снизился к корзине основных валют.
Индекс доллара на публикации Nonfarm Payrolls 7 мая 2021 года
На пятиминутном графике EURUSD видна прекрасная возможность сделки на покупку выше психологического уровня 1,2070.
Пара за 15 минут взлетела на 60 пунктов, где была хорошая возможность зафиксировать прибыль.
EURUSD, 5 min
Аналогичные ситуации можно увидеть и на графиках других валют в паре с американским долларом.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Котировки золота и серебра могут демонстрировать сильную динамику в ответ на движение доллара, а также новости стран ориентированных на экспорт сырьевых товаров.
Примерами очень сильной реакции рынков на новость можно назвать падение мексиканского пессо по отношению к доллару США после победы Трампа на выборах 2016 года и падение британского фунта после референдума о членстве Великобритании в ЕС в июне 2016 года (Brexit).
USDMXN
GBPUSD
Как можно заработать на новостях
Думая, как правильно торговать на новостях, многие трейдеры открывают сделку с помощью отложенных ордеров непосредственно перед публикацией.
На Западе стратегия получила название «Straddle Trade», что переводится как «обкладка ордерами». Ордера Buy Stop и Sell Stop устанавливаются на расстоянии 20 - 25 пунктов от текущей цены. Сразу устанавливаются защитные стоп-ордера на минимальном расстоянии. Take-Profit устанавливается в зависимости от инструмента.
После срабатывания одного из отложенных ордеров, второй ордер сразу удаляют.
Если реакция рынка на новость очень слабая, то ордера удаляют.
Другим, менее рискованным вариантом, является вход в сделку после первой реакции рынка, когда движение цен немного успокаивается. Изменение цены, как правило, мгновенное и очень сильное. Когда первая волна схлынет и станет понятно, что в противоположную сторону котировки не мчатся со скоростью паровоза, можно открывать сделку в направлении движения. Часто после первого самого сильного импульса цена немного откатывается назад, некоторое время находится во флэте, а затем продолжает движение.
Торговля акциями на новостях
Поговорим еще о таком понятии, как торговля акциями на новостях. По окончанию каждого квартала и в конце года корпорации публикуют финансовые отчеты по итогам деятельности. Сезон корпоративной отчетности - это горячая пора для трейдеров.
Инвесторы внимательно следят за показателями выручки, прибыли, прогнозов компании на будущие периоды, объявлениями о выплате дивидендов, слияниях и поглощениях компаний и другими данными, принимая решение о покупке или продаже актива.
Для внутридневного трейдера неважно, хорошие или плохие новости, главное, чтобы была реакция.
Чаще всего отчеты публикуются до или после основной сессии, поэтому трейдеры отслеживают движение акции на постмаркете или премаркете. Если до начала основной сессии цена бумаги существенно изменилась - минимум на три процента - то к этой акции будет повышенный интерес.
Во время подготовки к торговому дню, трейдер идентифицирует важные технические уровни поддержки и сопротивления, направление глобального и локального тренда. С учетом технической картины и прогноза составляет вероятные сценарии поведения цены актива и своих действий при возможных сценариях.
Многие трейдеры торгуют акциями не в день публикации отчетов, а в последующие дни, дистанцируясь от периода наибольшей волатильности, предпочитая более спокойную и предсказуемую реакцию рынка.
Неплохая возможность была у трейдеров, которые следили за квартальным отчетом Shopify. Компания опубликовала очень сильный отчет до открытия рынка.
Через пять минут после начала торгов акция выросла более чем на 10%.
SHOP, D
SHOP, 5 min
В день отчета SHOP выросла на 11,4%.
Хороший отчет Snap Inc в октябре 2020 года предоставил трейдерам много возможностей для торговли.
SNAP, D
SNAP, 30 min
Движение имело продолжение.
Выводы
Использование новостного фона в торговле - это не панацея и не волшебный грааль, а всего лишь еще одна стратегия среди многих.
Она имеет много особенностей, которые должны быть учтены.
К сожалению, большая армия начинающих трейдеров довольно легкомысленно относится к построению четкого алгоритма действий и действует ситуативно, по ходу разворачивания событий, и завершается это, чаще всего, потерей денег.
Особенно это характерно для форекс трейдеров. Валютные пары в считанные минуты “пролетают” десятки и сотни пунктов, и новички трейдинга бросаются на призрачный шанс “срубить куш”, вскакивая на ходу в летящий экспресс. И даже кому-то может повезти. Но это, как в казино, один выигрывает, тысячи - проигрывают. И ведь не скажешь - что шанса нет. Один-то выиграл!
Торговля на новостях считается агрессивной с высокой степенью риска. Поэтому есть прописные истины, которые необходимо знать и обязательно учитывать.
К моменту публикации новости трейдер должен иметь четкий план.
- Какими инструментами торгует.
- При каких условиях и в каком направлении открывается сделка.
- Каким объемом.
- Где устанавливается стоп-лосс.
- При каких условиях закрывается сделка.
- Где фиксируется прибыль.
Тщательная подготовка дает возможность действовать без эмоций и по плану.
Долгосрочные инвесторы, анализируя события, которые могут иметь долгосрочные последствия для экономики, отрасли или конкретного бизнеса, могут пересматривать и корректировать состав своего портфеля.
Рассматривая новостной фон в сочетании с технической картиной инструмента, можно создать эффективную торговую систему.
Как правильно выбрать инструменты для внутридневной торговли, которые сделают трейдинг максимально эффективным, как выбрать рынки и найти свой собственный стиль обучает профессиональный трейдер А.М. Герчик на семинаре “Трейдинг от А до Я”
