Обучение торговле фьючерсами у Александра Герчика

Торговля фьючерсами

Фьючерсные контракты — это бумаги, в соответствии с которыми стороны заранее договариваются совершить покупку/продажу актива по оговоренной цене. Оперируют ими на фондовом рынке. Всю подноготную об обучении по работе с инструментом вы найдете в этом разделе блога.

Условия торговли формируются самой биржей. Для каждого вида актива подбираются свои параметры поставки, способы, место получения товара и пр. Это для того, чтобы активы продавались по ценам, близким к рыночным. Тогда у участников не возникает проблем найти продавца или покупателя.

Уже при обучении вы научитесь заключать контракты как на физические товары, так и на ценные бумаги. Обмен обязательствами заключается в поставке товаров либо денежных расчетах.

Какие преимущества имеет торговля фьючерсами:

• Форма контрактов стандартная, поэтому исключены неприятные сюрпризы и несогласованные изменения.
• Можно свободно увеличивать количество контрактов
• Сделки заключаются чуть ли не мгновенно
• Система расчетов упрощенная
• К бирже допускаются компании и частные лица, не владеющие биржевыми активами.
• У биржи есть страховой фонд, гарантии которого подтверждает Клиринговая палата обязательств.
• Каждый фьючерс имеет конкретную дату исполнения, что дает возможность планировать торговлю и получать предсказуемый результат.
• Доступ ко всем финансовым инструментам мира и возможность диверсифицировать риски дается для всех трейдеров — опытных и начинающих.

Обучение торговле фьючерсами помогает осваивать актуальные торговые стратегии. Одна из них — хеджирование рисков, при которой цена фиксируется в день заключения договора. Открывая такую сделку, трейдер страхует себя от неожиданных скачков цены активов.

Хеджирование позволяет достичь минимального риска, балансирует между прибыльностью и убытком — при уменьшении рисков прибыльность также уменьшается. Поэтому дату закрытия контракта надо выбирать с умом. Чем ближе дата поставки по фьючерсному обязательству, тем меньше потребность страховать сделку. При обучении все эти вопросы рассматриваются в деталях.

Что касается спекулятивных online операций, то они являются результатом краткосрочной торговли и выражаются в сумме профита — разнице покупной и продажной цены.

Особенности спекулятивной торговли:

• Надо все время быть за терминалом, так как срок удержания позиций минимален.
• При спокойном рынке цена актива на коротких сроках не меняется. Для спекулянта никакого интереса в этом нет.
• Есть потенциал получить прибыль в сжатые сроки. А если своевременно выйти с рынка и аннулировать контракты, это позволит заключить много сделок с максимальной прибылью.

Пройдя обучение азам торговли фьючерсами, вы начнете приобретать дешевые контракты, если по прогнозу ожидается рост цены, чтобы продать их потом дорого и получить на этом свою прибыль. Если по прогнозу стоимость дорогих фьючерсов должна упасть, то все происходит наоборот — вы их продаете, а потом покупаете по низкой цене.

На российском фондовом рынке популярен такой инструмент как фьючерс на индекс RTS, который отражает динамику акций 50 ведущих российских компаний. Один такой контракт равносилен формированию портфеля из этих же 50 акций — на их основе рассчитывается данный индикатор.

В любых материалах по трейдингу встречается еще такая аббревиатура — CME. Это Чикагская товарная биржа, крупнейший фондовый рынок планеты (Chicago Mercantile Exchange).

В этих премудростях надо разбираться основательно. Поэтому сначала пройдите бесплатно базовое обучение и только потом приобретайте фьючерсы. Чтобы торговать ими, необходимы навыки технического и фундаментального анализа. О некоторых мы говорим в наших бесплатных материалах и онлайн уроках, более сложные разбираем на платных курсах и выездных семинарах, которые Александр Герчик проводит в Москве и Киеве.

Присоединяйтесь к нашему сообществу и переходите к чтению статей в блоге.