На фондовом рынке есть множество возможностей заработать. Причем — как на растущем, так и на падающем. Знатоки утверждают, что кризисные периоды тоже являются удачными в плане торговли на бирже. Нужно только знать, что делать.
Здесь главное — выбрать благоприятный момент для открытия позиций и найти подходящие акции. Это сложно, и многие специально проходят курсы брокеров, чтобы научиться чувствовать рынок и делать правильные шаги.
Для зарабатывания на падении ценных бумаг нужно открыть короткую позицию (шорт) в ожидании роста рынка. Конечно, ситуация может развиваться не в нужную сторону, или возникнут нюансы с отсутствием необходимых акций у брокера. Да и количество желающих сыграть по-быстрому может зашкаливать. Мы поможем разобраться в этих вопросах.
В статье вы узнаете, как зарабатывать на падении акций, что такое «шорт» торговля акциями и как быть в выигрыше в трейдинге при любом раскладе.
Зачем покупать акции на падении
Суть торговли известна: сейчас найти то, что купить дешевле и продать дороже позже. Однако, можно еще торговать по-медвежьи — сбросить бумаги по высокой цене, подождать их удешевления, и снова купить.
Такой вариант под силу опытным игрокам, умеющим управлять инвестициями. Если трейдер отличает успешную компанию от неустойчивой, проявляет хладнокровие и правильно определяет момент покупки акций — то игра на понижение принесет результат.
Покупка акций солидной фирмы в момент ухудшения ее финансового состояния — это хорошо просчитанная инвестиция. Она может привести к значительной прибыли после выравнивания ситуации у эмитента. Когда положение изменится, и ценные бумаги после спада вырастут в цене — вы заработаете на этом.
Однако, финансовый результат при таких торгах сродни выигрышу в лотерею. Следует помнить, что прибыль в коротких продажах ограничена, а вот убытки — возможны любые. Ведь актив вместо снижения цен может начать расти и тогда откупить его по предполагаемый высокой цене не получится. Выдержка и опыт помогают трейдеру переждать подобную ситуацию.
Однако, гарантий на удачу никто не даст. В этом случае брокер потребует margin call, чтобы защититься от убытков. Маржинальная торговля в шорт предполагает принудительное закрытие короткой позиции по сложившимся рыночным ценам на конкретный момент.
Поэтому всегда соблюдайте правила трейдинга и устанавливайте take profit и stop loss. Первый автоматически зафиксирует момент закрытия сделки при достижении ценой установленного показателя. И вы получите свои ожидаемые проценты прибыли.
Стоп-лосс наоборот, остановит потери, и вы не утратите деньги.
Обычно брокер следит за установлением этих ограничений или делает их сам.
Что такое шорт в акциях
Шорт на бирже — это сделка, именуемая короткой продажей (short sale в переводе с английского). Названа она так из-за скорости проведения, когда изменение цен происходит быстро.
Что такое шорт в акциях? Он предполагает, что трейдер берет у брокера бумаги в долг и продает их на бирже. А после обвала в цене, выкупает их обратно и возвращает брокеру. Прибыль получается именно на разнице.
Возникает вопрос о наличии у посредника нужных вам акций в определенный момент. Или, быть может, ему самому придется занимать их на открытом рынке, где возможен ажиотаж. И ставки, зависимые от спроса, будут высокими.
Выгодна ли шорт торговля акциями
Стратегия заработка на шортах в трейдинге основывается на снижении стоимости активов. Игра на понижение подразумевает быстроту заключения сделок — от нескольких часов до месяца. Это позволяет трейдеру оперативно получить прибыль, не ожидая доходные поступления месяцы и годы. Но главное условие — не прогадать с аналитикой и предвидением ситуации на рынке.
Брокерам прибыльно шортить рынок, поскольку они имеют свой процент от выдачи игрокам бумаг в долг. Дивиденды падают посреднику за каждый день существования открытой позиции. Это является стимулом для трейдера, чтобы короткая игра длилась непродолжительно, и сокращались его расходы. За однодневную сделку процент не платится.
Посредник следит за тем, чтобы исключить крупные потери. Он дает в долг те активы, которые полностью соответствуют критериям — формирует список «маржинальных бумаг» с указанием уровня обеспечения. Его можно отыскать на сайте конторы.
Как зарабатывать на падающем рынке
Покупать акции на падении — способ заработать пусть и небольшие деньги, но быстро. Это — спекулятивная стратегия, активно используемая трейдерами. Ведь нельзя упустить возможность получать прибыль разными способами. Трудность шортить позиции заключается в том, что в момент падения на рынке господствует паника, и принять правильное решение под давлением окружения бывает непросто.
Медвежьи игры на бирже заключаются в трех этапах:
- продажа бумаг, ценность которых прогнозируемо упадет в ближайшее время. Допустим – по 100 долларов за единицу.
- ожидание снижения цен, допустим до 80 дол за штуку.
- покупка этих же активов после уменьшения стоимости.
Разница в $20— ваша, без учета процента брокерской конторы.
Для новичков предпочтительнее выбирать ликвидные активы, с которыми не будет значительных потерь в случае резких перемен.
Лучше что — купить дешевле и продать дороже или наоборот?
Привычный для всех трейдеров вариант — выиграть на повышении ценников — традиционный и подкреплен практикой. Со временем активы, как правило, растут. Особенно в долгосрочной перспективе. Этот способ сделал богатыми и знаменитыми бесчисленное число торговцев.
А как же шорты? Биржа позволяет использовать медвежью игру, и тоже быть в выигрыше.
Игра на понижение основывается на анализе новостей, изучении графиков и собственных наблюдениях. Предугадать движение цен на фондовом рынке сложно, но возможно. Согласитесь, если есть все предпосылки для удешевления валюты завтра, то разумно занять ее у посредника и продать сегодня.
Пройдите курсы по инвестированию, и научитесь совмещать оба вида трейдинга — на бычьем и медвежьем рынках. Плюс будет еще в том, что отпадет необходимость обращаться в брокерскую контору, чтобы брать взаймы. Имеете «долгоиграющие» акции, которые приносят прибыль? Но в период их временного спада возможна продажа части портфеля с последующим выкупом назад более дешевле. Так один пакет акций принесет прибыль два раза.
И еще помните: от вашей реакции на убытки во многом зависит успех в инвестировании. Контролируйте эмоции, развивайте самодисциплину, обучайтесь анализу. Все это поможет в достижении поставленных целей.
Выводы
Итак, основные выводы о том, как зарабатывать на падающем рынке, сводятся к следующему:
- Короткие продажи следует совершать только в случае, когда вы полностью уверены в снижении цен на акции.
- Шортить позволяют кредиты, полученные у брокеров. Маржинальное кредитование выгодно обеим сторонам договора.
- Шорт рискованнее, чем обычная сделка по покупке тем, что потенциальный убыток может быть выше предполагаемой прибыли.
- Уверенность в верной оценке рынка дают знания и умение анализировать.
