Получать доход в трейдинге можно, используя различные инструменты. Систематическое овладение ими свидетельствует о серьезном подходе, а новичкам для долговременной перспективы следует постепенно знакомиться с нюансами проведения операций на бирже.
Азбука торгов включает массу понятий для свободного ориентирования на рынке.
Часто успех спекулянтов зависит от быстроты действия и свободного понимания биржевого сленга.
Сегодня мы рассмотрим Своп – это временный договор по обмену активами. В переводе с английского «swap» и обозначает «обмен».
Суть его состоит в проведении финансовой операции: биржевой актив продается с одновременным обязательством спустя определенный период выкупа его прежним владельцем обратно по оговоренной сторонами стоимости.
Так что первоначальный держатель уверен в возвращении любых активов — валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг и пр. Думаете, в чем же здесь резон?
В статье вы узнаете, что такое сделка своп простыми словами, каковы его виды и цель использования.
Разновидности свопов
SWAP решает задачи по:
— хеджированию рисков, т.е. снижению потерь, ведь они делятся между сторонами сделки;
— увеличению стоимости активов для меньшей ставки кредитования с большим залогом, например;
— изменению структуры инвестиционного портфеля;
— получению доступа к разным биржам, где действует другая юрисдикция, чем в стране вашего проживания — к примеру, налоги ниже.
Соглашение заключается через посредника, имеющего лицензию на проведение такой деятельности — банк, брокера, другую организацию.
Своп в трейдинге предполагает два этапа — обмен активами между участниками сделки и их возврат в определенное время — через день, месяц, год. Объем не имеет ограничений, просто согласовывается сторонами.
Основные виды описываемого инструмента:
1. Акционный.
2. Валютный.
3. Кредитно-дефолтный.
4. На сделках с драгметаллами.
Рассмотрим более подробно каждую позицию.
Акционные свопы
Как торговать акциями на бирже вы, конечно, знаете. С этого начинаются торги у молодых трейдеров.
А здесь происходит обмен финансовых потоков по акциям с учетом величины биржевого индекса и процентной ставки. Таким образом имеется возможность влить капитал в фондовые биржи, особенно развивающихся государств.
Валютные SWAP
Если обычно купля-продажа валюты происходит на Форекс и связана с передачей денег от продавца к покупателю, то валютный Своп— это двойная транзакция (повторная продажа).
Торговец выставляет на продажу объем валюты банку. А последний спустя оговоренный период возвращает эту сумму.
Выгода здесь в улучшении структуры активов, хеджировании рисков, помощи финансовым организациям.
Важно следить за курсом валют, чтобы не оказаться в убытках.
Разновидностью подобных операций является процентный Своп — это когда в зависимости от ситуаций процентная ставка меняется с фиксированной на плавающую и наоборот. Сумма при этом остается неизменной, а риск и расходы на обслуживание займа уменьшаются.
Кредитно-дефолтные свопы
Операции Своп по кредитно-дефолтному обмену особенно распространены в России, где нестабильная экономическая ситуация грозит обесцениванием денег. Он зависит от валюты, участвующей в операции, политических новостей и событий на международных рынках.
Это — своеобразная страховка, получаемая стороной в случае дефолта для возмещения потерь.
Бывает, трейдер ставит цель — провести хеджирование и разово или регулярно осуществляет оплату по договору. Кредитор обеспечивает страхование, покрывающее убытки при банкротстве или обесценивании рубля.
Если сам кредитор сомневается в стабильном положении заемщика, то кредитно-дефолтные свопы — прекрасный способ приобрести у стороннего инвестора за определенную сумму обязательства о возмещении потерь.
Свопы на сделках с драгоценными металлами
Эти сделки Своп аналогичны валютным и преследуют те же цели. Они заключаются при обмене различными драгметаллами либо одинаковыми, но с разной пробой.
Операция осуществляется в два этапа.
Стандартный договор считается с объемом в одну тонну. Местоположение актива может изменяться в процессе сделки. При этом стороне, в локации которой стоимость металла выше, выплачивается компенсирующая премия.
Как хеджировать риски с помощью операций своп?
Страхование рисков при Своп не предполагает прибыльных поступлений. Цена актива фиксирована. Это вселяет уверенность и обеспечивает прозрачность операции. Партнеры находят консенсус в обсуждении нюансов обратного процесса.
Хеджирование в этом случае обеспечивает недопущение потерь, что заранее оговаривается сторонами. И своп контракты — это залог проведения обратной повторной сделки для равномерного и справедливого распределения рисков.
Таким образом, подобная сделка оградит вас от финансовых неожиданностей, снижения цен, потери активов и пр.
Как заработать на SWAP сделках?
Описываемая стратегия — не самый оптимальный способ для зарабатывания значительных сумм в короткой перспективе. Для этого есть другие, более действенные инструменты.
Однако, SWAP все же дает варианты для дохода. Это может быть различие между курсами в валютном свопе или изменение процентных ставок. Еще возможна повторная реализация свопов другим игрокам рынка. Прибыль будет небольшая, но и цели здесь другие — сберечь активы, а не получить огромную выгоду.
Некоторые трейдеры предпочитают длительно держать открытыми позиции с положительным свопом, чтобы заработать больше.
Добиться таким образом значительной суммы за короткий срок не удастся, но, если вы продержите открытую сделку с положительным свопом на протяжении длительного периода — сможете получить определенную выгоду.
Заключение
SWAP — это сделки, совершаемые с целью — получить доход, сохранив активы. Одновременно – застраховаться от потенциальных потерь.
Опытные инвесторы используют свопы во время флэтов на биржах, когда цена активов неустойчива и нет возможности заработать на движении стоимости.
Представленная в статье стратегия обмена предполагает наличие опыта, компетенции, знаний. Грамотное поведение на бирже обязательно даст положительный результат.
Хотите узнать больше о трейдинге, получить советы акул биржевой торговли, поучаствовать в реальных торгах?
Также читайте нашу полезную статью о том, когда торговать акциями!
Приглашаем на официальный сайт трейдера Александра Герчика.
Сделайте первый шаг к успеху вместе с профессионалами.
Часто задаваемые вопросы:
Что такое своп простыми словами?
Сделка своп — это продажа актива с одновременным обязательством спустя определенный период выкупа его прежним владельцем обратно по оговоренной сторонами стоимости.
В чем разница своп и РЕПО?
Своп используется для финансирования под залог ценных бумаг, когда как репо используют по тому же принципу для займа ценных бумаг.
Как работает валютный своп?
Валютный своп работает по принципу двойной транзакции: продавец выставляет актив за оговоренную сумму банку, а покупатель возвращает средства через определенное время.
