Наиболее показательными элементами биржевого графика являются уровни. Понимание уровней, и следование простым правилам, которые сформулировал Александр Герчик, позволяет выявить сильную точку входа. А правильный вход, как известно, на порядок укрепляет позиции на рынке.
Чем полезны уровни?
Существует три основных вида уровней — поддержка, сопротивление и зеркальный. Самый информативный из них — зеркальный. Он имеет плавающую структуру и образуется, когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления или наоборот.
Он визуально показывает, что в данный момент один игрок побеждает другого.
Все остальные уровни — это условные конструкции, а следовательно, их можно провести там, где хочется, где место для них кажется правильным.
Многие опытные игроки не советуют выдумывать лишних уровней. Но на первых порах трейдеру необходимо научиться видеть и выбирать точку опоры для дальнейших шагов.
Тут есть минимальные правила:
- Уровни нужно чертить возле сильных точек, таких как излом тренд, или длинная проторговка.
- Ложные пробои нужно брать возле очень сильных уровней: экстремов и жестких проторговок.
Представим идеальный график со всеми возможными уровнями, среди которых будут бычьи, медвежьи, часовые и прочие. Какое-то время просто наблюдаем за ситуацией на графике.
Допустим, ваш инструмент уперся в какой-то из уровней.
Как это проверить — надо бить в разные точки и наблюдать за реакцией.
Если следующий бар ложится выше или ниже предыдущего — выжидайте.
Когда два бара подряд останавливаются на одном уровне — это уже попадание. О предыдущих положениях теперь можно забыть. Скорее всего, в этом месте засел сильный игрок.
Что такое точка входа
Точка входа на бирже — это точка, где трейдер открывает позицию по цене, которую заранее определил или вычислил в соответствии со своей торговой стратегией. Лучшей точкой входа считается та, которая потенциально обещает высокую прибыль при низком риске.
Как их определить:
- посредством объемного или технического анализа
- использовать графический паттерн или событие
- посмотреть статистику
- взять за основу природное явление или другие значимые факторы
Точка входа открывает позицию и по тренду, и против него — это зависит от того, какую торговую систему вы используете. Даже опытным трейдерам иногда бывает непросто ее определить, особенно сложно прогнозировать место разворота тренда.
Поэтому все точки входа делятся на 4 типа:
- открытие сделки в сторону тренда
- открытие позиции против тренда
- пробой горизонтального уровня
- отбой от него.
Открывать сделку в сторону тренда — самый популярный способ, он учитывает баланс спроса и предложения на рынке.
При сильном спросе цена растет, если предложение опережает спрос — цена падает. В зависимости от этого меняется направление движения цены на разных инструментах — акциях, фьючерсах, валютных парах и пр. У любого тренда когда-нибудь наступает момент кульминации, в котором направление меняется. В этом месте происходит разворот.
Как определить точку входа в рынок против тренда?
Цена, которая движется направленно, может совершать коррекцию против основного движения по причине угасания импульса или если трейдер фиксирует промежуточную прибыль от позиций по тренду. В этом случае коррекции не должны препятствовать движению основного импульсного движения.
Точку входа в длинную позицию против тренда, идущего вниз, надо искать у нижней границы канала, а точку входа в короткую позицию против растущего тренда ищите у верхней границы канала. Только имейте в виду, что в торговле против тренда вы рискуете сильнее, потому что можете ошибиться при построении линии канала.
Как отыскать точку входа?
На стадии, когда возникает приведенная выше картина, есть два условия, которые могут дать сильную точку входа. Нам необходимо увидеть хотя бы одно из них.
1. Отчетливая лимитная проторговка.
Все уровни необходимо брать только на крупных тайм-фреймах. Они, в отличие от пятиминуток, показывает крупного игрока, который, выходя из позиции, оставляет след. Лимитную проторговку должно формировать как минимум 3 “бара”. Это работает и на “часовиках”.
2. Точки разворотов или экстремов.
Экстрем — это модель образованная тенями. Точка разворота — может быть сформирована не только 1 баром. Длинные хвосты обычно считаются плохими предвестниками, однако Александр Герчик утверждает, что хвост — это хорошо. Чем длиннее хвост, тем сильнее кто-то разгоняет позицию. Обычно после длинных хвостов начинается очень сильное движение.
Часто трейдеры используют индикатор точки входа в рынок, чтобы определить ее как можно более точно. Это помогает определить направление сделки.
Индикаторы бывают:
- вспомогательные упрощают работу с графиками, а при открытии позиции в расчет не берутся
- комплексные — они не показывают буквально точку входа, в которой можно выставлять ордер, но дают понятный сигнал, основанный на определенном алгоритме, где четко описаны условия совершения сделки.
Бывает, что на индикаторах выстраивают целые стратегии. Но надо понимать, что каждый сигнал должен быть подтвержден несколькими индикаторами. Лично Герчик против торговли по индикаторам и топит за понимание рынка.
Как правильно найти точку входа в Форекс
Чтобы найти точки входа в рынок форекс, используйте дополнительные сигналы, которые подтвердят, что вы входите правильно:
- вход подтверждает осциллятор или пересеклись мувинги
- имеется свечной паттерн
- на графике есть фигуры технического анализа — флаг, голова и плечи, и прочее.
За один раз применяйте одну стратегию, которая протестирована и имеет доказанные положительные математические ожидания.
При наличии двух и более хороших стратегий не используйте их одновременно на одном счете.
Есть 3 подхода к поиску точек входа в форекс:
- Использование уровней поддержки и сопротивления — определить на графике сильные технические уровни, проследить движение цены по отношению к этим горизонталям. Входить в сделку можно после пробоя уровня или отскока от него.
- Торгуйте по новостям — каждая значимая экономическая новость повышает волатильность на рынке. Этим стоит воспользоваться и извлечь прибыль. Самый сильный ценовой импульс дают новости, на которых стоит отметка с тремя знаками, обозначающими высокую волатильность. При отклонении фактических значений от прогнозируемых возможен всплеск и открытие одного отложенного ордера из двух, второй стоит убрать и поставить на его месте стоп. Зафиксируйте прибыль на открытой сделке вручную или трейлинг-стопом.
- Используйте комбинированные индикаторные стратегии — когда трендовые индикаторы совпадают с данными осциллятора, это отсеивает ложные позиции и повышает шансы попасть на прибыльные точки входа.
Смотрите глобально
Оценивая уровень — оценивайте его силу. Сила уровня дает комфортный заход. Если уровень очень сильный, то заход может быть 20 контрактов. Если уровень слабее — можно зайти, например, с 15 контрактов. Заход позиционируется от стопа и от силы уровня. Чем сильнее уровень, тем короче стоп. Чем короче стоп, тем больше позиция.
Не забывайте: даже при очень удачном входе возможен слив. Даже самая сильная стратегия не гарантирует 100% победу. Никто не может точно предсказать действия всех игроков торгового процесса. Трейдинг — это динамическая и вероятностная система, поэтому верхом мастерства здесь является движение в потоке наиболее вероятного успеха.
