Многие трейдеры задумываются о том, чтобы со временем перейти от ручной торговли на форекс или других биржах к автоматической. У обоих видов есть свои плюсы и минусы. Помощник робот сильно облегчает рутинные процессы, но все равно требует внимания. При ручной торговле контроль полностью в руках трейдера, что тоже неплохо.
Давайте рассмотрим эту тему более подробно.
Что такое ручная торговля на бирже
Ручная торговля на Forex — это процесс, при котором все решения по входу и выходу из сделки принимаются человеком, а не роботом-помощником.
Есть трейдеры, которые отдают предпочтение ручной торговле — они правы в том, что адекватно оценить рыночные тенденции и контролировать риски может только человеческий мозг. Автоматизацию они признают в деле мониторинга данных и их консолидации. А дальше с этим уже будет работать мозг инвестора, чтобы корректно интерпретировать информацию и принимать решения.
Самая известная стратегия ручной торговли — «купи и держи». Работает это в долгосрочной перспективе, сделки выполняются нечасто и вручную.
Что такое автоматическая торговля на бирже
В этом случае решения по входу и выходу из сделок принимает робот на основании данных, которые внесли в программу.
Обычно такие вещи делаются в тандеме трейдера и программиста — трейдер нанимает технаря, чтобы тот преобразовал ручную стратегию трейдера в программный код и настроил робота.
После чего проводится тестирование, чтобы понять, насколько эффективно торгует робот, насколько жесткие или мягкие условия торговли.
Дальше алгоритм оптимизируют и снова тестируют на небольших суммах, и потом уже выделяют дополнительный капитал.
Отличия ручной и автоматической торговли
Ручная торговля на бирже — это когда всеми процессами управляет человек. При автоматической значительный кусок работы перекладывается на плечи робота, а человек вмешивается, когда происходят сбои в системе или надо изменить алгоритм.
Преимущества и недостатки ручной торговли
Сначала о плюсах ручного трейдинга:
- По правилам ручная торговля начинается с изучения ситуации на рынке, выбора инструментов и способов принятия решений. Человеческий мозг все это обрабатывает, учитывает, систематизирует и впоследствии может использовать для разработки системы автотрейдинга.
- Торгуя вручную, трейдер больше контролирует ситуацию и доход.
- Также по ходу деятельности он может анализировать и определять, какие фишки у него срабатывают, а какие нет.
Минусы ручной торговли:
- Она требует много времени и мозговых усилий на исследования, аналитику, размещение и закрытие ордеров.
- Подключается человеческий фактор — могут взять верх эмоции, не хватает самодисциплины, часто у неопытных трейдеров нет желания брать ответственность за последствия на себя, они начинают обвинять брокера или платформу, и пр.
Теперь об автотрейдинге — разберем плюсы:
- Сводится к нулю человеческий фактор — вопросы эмоций и дисциплины.
- При наличии желания и возможностей трейдер может использовать не одного робота, а несколько, причем с разными алгоритмами — тем самым он диверсифицирует свой портфель.
- В ПО робота заложены готовые стратегии торговли и подробные инструкции к ним. Любой трейдер с любым бэкграундом и даже совсем без опыта может почти сразу начать зарабатывать прибыль.
- Роботами для торговли и советниками пользуются уважаемые корпорации, крупные банки и инвестиционные фонды. Это говорит о том, что автотрейдинг — штука хоть и очень дорогая, но эффективная и оправдывает затраты на нее.
- Пока трейдер-новичок освоит большой пласт знаний и приобретет опыт ручной торговли, уйдут месяцы. За это время настроенный советник на форексе уже мог бы приносить прибыль.
Минусы:
- Иногда хорошая работа алгоритма в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем.
- Иногда автотрейдеры занимаются так называемой «подгонкой кривой» — они чрезмерно оптимизируют систему и изменяют критерии, чтобы исторические результаты смотрелись фантастически. Тем более. что это сделать достаточно легко. Но тут возникает вопрос — а кому они хотят соврать и какой в этом смысл?
- Найм программиста для оптимизации старой системы или разработки новой, а также для внесения изменений — удовольствие не из дешевых.
- Робот не способен проводить анализ фундаментальных данных, сильно влияющих на движение цены какого-либо актива. Речь идет о новостях, глобальных событиях, слухах и пр.
- Часто работа советника может быть основана на неких индикаторах, которые могут оказаться ложными.
- Чтобы заняться автотрейдингом, вам придется либо дорого заплатить за создание робота, либо разработать самому, если у вас есть опыт в программировании — без такого опыта на создание робота уйдет уйма времени, которые вы бы могли посвятить торговле. Думайте, сопоставляйте и решайте, что для вас лучше.
- Постоянное использование робота для торговли грозит утерей навыков ручной торговли — трейдер привыкает к тому, что все выполняет программа, и теряет способность анализировать рынок и принимать адекватные решения.
Несколько рекомендаций по выбору робота
В сети часто продаются устаревшие роботы, которые в силу этого малоэффективны. Они хоть стоят и недорого, но увы, заработать не помогут. Хорошее ПО стоит дорого. Поэтому не ведитесь на объявления о «суперприбыльных» дешевых ботах — читайте отзывы и тестируйте роботов перед покупкой.
Если ваш проверенный робот всегда работал корректно, а потом участились убыточные сделки, просто оптимизируйте его.
Выводы
Можно выбрать ручную торговлю на форексе или другом рынке, можно настроить робота.
А еще выгоднее совместить оба способа торговли — и тогда вы еще больше минимизируете риски и увеличите доходность.
Все это мы разбираем на бесплатном курсе, записаться на который можно здесь.
