Одна из стратегий в мире трейдинга – это метод Мартингейла, суть которого сводится к серии сделок, просчитанных в соответствии с математической теорией вероятности.
Немного истории
В трейдинг явление пришло из игорного бизнеса. Первое упоминание о нём появилось в середине XVIII века. Тогда метод Мартингейла успешно применялся во время игры в рулетку. Это вынудило владельцев казино изменить правила и ограничить максимальную ставку.
По некоторым историческим сведениям Мартингейлом называли хомут, который специально надевали на лошадь, чтобы она не слишком сильно запрокидывала голову, в качестве ограничения, улавливаете аналогию?
Это слово также есть и в терминологии моряков, где означает один из укрепляющих фрагментов оснастки корабля.
Что такое Мартингейл в трейдинге?
Параллели с рынком очевидны – в основе явления заложен принцип ограничения и применения нарастающей силы после каждого отрицательного результата. Буквально термин означает – «играть абсурдным образом». Судя по значению, понятно что метод относится к высокорисковым и высокоприбыльным торговым стратегиям.
Именно из-за этого больше всего его любят новички, которые приходят на биржу с небольшими депозитами. Естественно, первая их цель – разогнать депозит побыстрее. Опытные участники биржи относятся к методу настороженно, прибегают к нему изредка, потому что слишком высок риск глубокой просадки или полного слива депозита.
Но не смотря на это, для использования метода Мартингейла в трейдинге есть основания.
Когда рынок разворачивается против Вас, всё, что надо – это просто подождать. Раньше или позже он должен пойти в Вашу сторону, потому что теорию вероятности, основанную на математическом анализе, никто не отменял.
Но чтобы дождаться благоприятного тренда, надо иметь не только терпение, но и достаточную сумму денег. Чем более глубокой становится просадка, тем больше нужно открывать дополнительных сделок в направлении открытой позиции. Да, именно открытой – той позиции, которая находится в приличном минусе.
Со стороны кажется, что трейдер пытается повернуть движение цены вспять, тратит на это много сил и денег, которые уже практически на исходе. Потом, когда рынок наконец-то разворачивается в его сторону, у трейдера есть приличный объем открытых позиций, позволяющий компенсировать все убытки одним махом и выйти в значительной плюс. Это и есть торговля по Мартингейлу.
Недостаток метода Мартингейла
Ключевой недостаток состоит в том, что метод весьма требователен к размеру капитала. Ведь Ваш депозит должен в случае чего выдержать возможную огромную просадку до того момента, когда рынок развернется. Но ведь разворота может и не случиться!
Опасность в том, что на длительном периоде просадки у Вас может оказаться недостаточно денег, чтобы продолжать открывать позиции. Поэтому теоретически размер депозита должен быть огромным. Но инвесторов с такими возможностями на рынке мало, а торговать малыми ставками бессмысленно – они не принесут ожидаемой доходности.
Поэтому запомните – данную стратегию категорически нельзя применять при небольшом депозите. Слишком велика угроза потерять его полностью!
Разновидности стратегии Мартингейла
- При упрощенном виде каждая следующая открываемая позиция удваивается по принципу геометрической прогрессии.
- Менее рисковый и прибыльный вид – использование арифметической прогрессии, когда каждая следующая ставка увеличивается не вдвое, а на определённое количество процентов ( 30, 40, 50 и больше).
Мартингейл и Форекс
В своем классическом формате на Форексе он не применяется. Большинство трейдеров, которые им пользуются, адаптируют его к своей стратегии. Чаще здесь увеличивают лоты путем сложных расчетов – это позволяет сводить к минимуму потенциальные убытки, но и потенциальная прибыль при этом тоже снижается.
У стратегии Мартингейла достаточно простой алгоритм, позволяющий строить на его основе автоматизированные торговые системы.
При ручной торговле это может выглядеть примерно так:
- выбираем валютную пару;
- в соответствии со стратегией открываем сделку минимальным лотом и на уровне 50 пунктов выставляем стоп лосс и тейк профит;
- если Вы закрыли сделку по тейк профиту, то дальнейшую торговлю можно вести дальше по основной стратегии;
- когда Вы закрываете сделку по стоп лоссу, то открывайте следующую в том же направлении, при этом увеличивайте лот в два раза.
Для автоматизации процесса на уровнях стопов и профита установите отложенные ордера, которые автоматически откроют новые сделки.
Чтобы снизить риск, торгуйте только в соответствии с текущим трендом.
Если Вы применяете арифметическую прогрессию, то Вы не удваиваете лот, а увеличиваете его процентов на 30-40. Тогда стопы увеличиваются при условии положительной динамики, а профиты не используются.
Пример использование метода Мартингейла
Для наглядности рассмотрим пример.
Условно вы ведете торговлю валютной пары EUR/USD по курсу 1,2. Стоимость одного пункта для сделки в 0,01 лот равна 0,1 доллар.
Вы ставите своей целью получить $5, это – 50 пунктов. Стоп-лосс решили установить на отметке 30.
Сделка закрывается по установленному стопу убытком в 3 доллара.
Применяя описываемую стратегию, нужно увеличить объем сделки в два раза — до 0,2 лота. При этом стоимость одного пункта тоже возрастает до 0,2 USD.
И для покрытия убытка следует уменьшить тейк-профит.
Такое удвоение первоначального лота (и всех последующих) нужно делать после каждой убыточной операции.
Для перекрытия полученного убытка можно пойти другим путем – увеличить тейк-профит до 60 пунктов. Однако, уверенности в том, что цена дойдет до этой отметки нет. Ведь в первый раз она не достигла вашего запланированного значения в 50 пунктов.
Это — традиционная стратегия Мартингейла Forex.
Чего категорически делать нельзя?
Как правило, все ошибки трейдеров связаны с психологическими аспектами:
1. Нельзя завышать размеры лота
Понятно, что формулой Мартингейла пользуются, чтобы увеличить максимально результаты в торговле. Допустим, у новичка идёт серия убыточных сделок. Если их больше 5, то, банально, может не остаться денег на удвоение лота и дело приведет к сливу депозита.
2. Нельзя применять метод на минимальном депозите
Выше мы уже писали, что надеяться на чудо более, чем наивно. С парой сотен долларов в обойме Мартингейл категорически неприменим.
3. Нельзя торговать без стратегии
Слепо удваивать сделки, надеясь на то, что Мартингейл на бирже перекроет убытки – глупо. Свести убыточные сделки к минимуму можно только при наличии торговой стратегии.
Весь метод держится на трёх китах – стратегия, минимальный размер лота и солидный депозит. Только при наличии всех трёх компонентов можно гарантировать сохранение торгового счёта.
Успех возможен, только если Вы правильно понимаете базовые принципы Мартингейла. Классический метод на основе геометрической прогрессии рассчитывается из соотношения прибыльных сделок к убыточным в пропорции 1:1. Если у трейдера сохраняется соотношение в пользу прибыльных сделок, то и результаты торговли будут выше.
А если трейдер использует убыточную стратегию, то даже Мартингейл не спасет его от потери депозита.
Вооружитесь здравым смыслом вспоминая народную пословицу “Или пан, или пропал”. Она отражает всю суть данной стратегии. Пользоваться ею или нет – решать только Вам. Наше дело – предупредить о возможных рисках.
Хотите разобраться с этим явлением подробнее? Тогда приглашаем на наши курсы. Начать Вы можете уже сейчас с 5 бесплатных уроков от Александра Герчика!
Часто задаваемые вопросы:
Что такое Мартингейл в бинарных опционах?
Метод Мартингейла это высокорисковая стратегия, которая предполагает двойное увеличение суммы инвестиции после отрицательной сделки.
Как работает метод Мартингейла?
Метод Мартингейла работает на принципе повышения суммы инвестиции после каждой сделки, вплоть до получения прибыли.
Как ставить по методу Мартингейла?
Метод Мартингейла предусматривает повышение покупаемых объемов после каждой убыточной сделки до заключения прибыльной.
Почему не работает метод Мартингейла?
Метод Мартингейла может не работать в трейдинге, потому что он предполагает бесконечный рост ставок после каждой убыточной сделки. Это может привести к значительным потерям при длительной серии неудач.
Можно ли использовать Мартингейл в трейдинге?
Да, метод Мартингейла можно использовать в трейдинге, но очень важно тщательно оценивать и управлять рисками. Этот метод предполагает увеличение ставки после каждой убыточной сделки, что может привести к значительным потерям при длительной серии неудач. Поэтому необходимо устанавливать строгие ограничения на убытки и быть готовым к высокой волатильности.
